首页 > 科技资讯 > 北大方正:正努力筹措20亿兑付资金 但还未成功
12月4日消息,近日北大方正集团,在上清所公告称,因流动资金紧张,“19方正SCP002”超短期融资券不能按期足够偿付本息。公告显示,该超短期融资券规模总计20亿元人民币,计息期债券年华利率为4.94%。与此同时,有央企将作为战投入股方正集团的消息,也在市场不胫而走。

次日,包括方正科技(维权)、方正证券、中国高科(维权)在内的一众上市企业纷纷大涨。一时间令北大方正集团的未来走向显得扑朔迷离。

为此,北大方正集团于昨日召开电话会议,就相关事项回答了投资者的提问。方正党委书记、董事长孙玉海以及北大经营董事长肖群出席了会议。从会议的主要内容来看,北大方能正集团整体回复口径较为谨慎,短期债务兑付仍然没有明确信息。

8955-ikcacer6091064.png

对于引入战投事项方面,北大方正集团方面表示,引入战略重组合作对象,正在按照上级部署,和潜在意向方在密集沟通。目前,考虑从整体引入,但不排除各二级三级单位都有引战动作,但和集团整体引战不冲突。地方国资委、央企意向很多,中央正在协调大型央企参与。

另外,北大方正集团称,战投的引入不会等到集团债务重组完成之后,正在抓紧推进,争取尽快达成协议。对于市场传言可能有华发集团参与,方正集团方面给予了否认。

在超短融债的兑付问题上,北大方正称,目前20亿的本息全都没有兑付,之前有报道说筹集到资金,报道并不真实,昨天之前一直在努力筹措20亿资金兑付,但没能够实现。

不过,北大方正也表示,会争取在15天宽限期内能够兑付,争取不触发交叉违约,希望债券投资者未来能够支持较低成本的续发或增发。对于其他债务的减息,目前沟通情况还是比较理想,包括达成存量的合作,大部分机构同意按基准或基准下浮10%。

集团现金流方面,北大方正则表示,尽管9月份报表显示集团账上有450亿现金,但显示因素是,这其中有地产公司款预售监管,还有保证金,受限的大概260多亿;上市公司方正证券等140亿左右,还有中国高科,没法给集团本部用。本部之前有不到80亿资金,但后续存在银行抽贷。现在每月平均到期100亿负债,所以集团现金流压力很大。

此外,北大方正集团认为,巨额应收也是集团现金流紧张的重要原因,尽管关于政泉控股案件的140亿应收法院已经判决,,但政泉控股案件非常复杂,执行较难,所以对公司下半年的资金安排影响非常大。目前正在组织抵押物拍卖,未来几个月应该能看到较大金额的执行资金到位。

方正党委书记、董事长孙玉海认为,公司之所以会出现资金危机,主要源于历史原因,一方面03至04年间,个别高管通过信托借款支付政泉控股民族证券,支付巨额资金等,以上流出资金造成了巨额的财务成本。另一方面,集团内部管理本身也比较混乱。

据了解,北大方正集团负债总规模3000亿左右,集团本部负债总体规模800多亿。其中有息负债1900亿,不到2000亿,成本年化平均8%。分布上,银行占比400多亿,非标500多亿,债券接近600亿,剩下的大部分是方正向同业的融资,到期年份集中在2020-2022年。

阅读原文
iChuk:dynamicichuk4.0 强力驱动46918